ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "123 АРЗ"

В соответствии с п.2 ст. 14 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее собрание открытого акционерного общества, созданного после 1 октября 2006 г., проводится в период с 1 марта 2008 г. по 1 июля 2008 г.

Разъяснение Федерального агентства по

управлению федеральным имуществом  

от “23”  04. 2007 г.   № 8-2081

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«123 авиационный ремонтный завод»

за 2006 год

Код эмитента: 55251     – Е

Место нахождения эмитента:  Новгородская обл., г. Старая Русса

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор        ___________________                                        А.Л. Сахаров           

“______ ”____________2007 г.                                                                      

Главный бухгалтер          ______________________                                      О.И. Бурова             

“_______”___________2007  г.                                                                      

М.П.

Контактное лицо:   заместитель генерального директора ОАО «123 АРЗ» по экономике и финансам  Чирикова Татьяна Александровна                                                                    

Телефон:    (81652) 3-41-01, 3-68-00                                                                                                       

Факс:    (81652) 5-94-93                                                                                                                           

Адрес электронной почты:    avia@avia.novgorod.com                                                                        

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:  avia.novgorod.com                                  

Годовой отчет ОАО «123 АРЗ» за 2006 год составлен в соответствии с требованиями Приложения 6 к приказу Росимущества от 26.07.2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления»

1.        СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1.            Полное фирменное наименование общества.

Открытое акционерное общество «123 авиационный ремонтный завод».

1.2.            Сведения о государственной регистрации.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Новгородской области,   ОГРН  1065332010809, свидетельство о государственной регистрации 53 № 000987714 от 03 октября 2006 г.

1.3.            Юридический адрес.

Новгородская область, город Старая Русса

1.4.            Почтовый адрес.

175201 Новгородская обл., г. Старая Русса-1, Городок

1.5.            Основной вид деятельности.

Ремонт, техническое обслуживание и модернизация авиационной техники

1.6.            Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

1.7.            Полное наименование и адрес реестродержателя.

Реестродержателем общества является закрытое акционерное общество «Единый регистратор». Место нахождения Новгородского филиала: 173003 г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5

1.8.            Размер уставного капитала.

Уставный капитал общества составляет 644 858 тыс. руб. (Шестьсот сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч руб.)

1.9.            Общее количество акций.

Общее количество акций составляет 6 448 580 (Шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят) штук.

1.10.        Количество обыкновенных акций.

Количество обыкновенных акций составляет 6 448 580 (Шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят) штук.

1.11.        Номинальная стоимость обыкновенных акций:

Номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 100 (Сто) руб.

1.12.        Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55251-Е от 19 декабря 2006 г.

1.13.        Количество привилегированных акций.

Количество привилегированных акций составляет 0 (Ноль) шт.

1.14.        Сумма вклада Российской Федерации.

Сумма вклада Российской Федерации составляет 644 858 тыс. руб. (Шестьсот сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч руб.)

1.15.        Доля Российской Федерации в уставном капитале.

Доля Российской Федерации в уставном капитале общества составляет 100%.

1.16.        Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям составляет 100%.

1.17.        Доля Российской Федерации по привилегированным акциям.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям составляет 0%.

1.18.        Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%).

Единственным акционером общества является  Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

1.19.        Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»).

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция») отсутствует.

1.20.        Полное наименование и адрес аудитора общества:

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению имуществом от 05.03.2007 г. № 494-р,  аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита».

Юридический (почтовый) адрес:  173001 г. Великий Новгород, ул. Даньславля (Яковлевская), д. 9а.

ООО «Центр аудита» имеет лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № 015165 от 24 августа 1998 г. (на три года),  № 008691 от 23 июля 2001 г. (на три года),  № Е006091 от 24 июня 2004 г. (на пять лет.)

1.21.        Краткая характеристика основных изменений в сведениях об открытом акционерном обществе.

В связи с тем, что период функционирования общества в 2006 г. составил менее 3 месяцев, изменения в уставном капитале, в количестве видов деятельности и т.п. в отчетном периоде отсутствовали.

2.      ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

2.1.    Общее собрание акционеров.

2.1.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

В отчетном периоде годовое общее собрание акционеров не проводилось (разъяснение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от “23”  04. 2007 г.   № 8-2081)

2.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).

В отчетном периоде внеочередные общие собрания акционеров не проводились

2.2.  Совет директоров.

2.2.1 Состав совета директоров общества.

В соответствии с уставом ОАО «123 АРЗ», утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.09.2006 г. № 3385-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «123 авиационный ремонтный завод» Минобороны России», совет директоров акционерного общества состоит из семи человек. В соответствии с вышеуказанным распоряжением, в отчетном периоде членами совета директоров являлись:

В отчетном периоде изменений в количественном и персональном составе совета директоров не происходило, сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров не совершалось.

2.2.2 Размер вознаграждения членов совета директоров общества.

Размер вознаграждения членам совета директоров общества в отчетном периоде не устанавливался и не выплачивался.

2.2.3.  Заседания совета директоров.

Заседание совета директоров состоялось 31 октября 2006 г. Повестка дня заседания была определена распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.09.2006 г. № 3385-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «123 авиационный ремонтный завод» Минобороны России».

Вопросы повестки дня:

1.    Принятие решения о выпуске акций ОАО «123 АРЗ» и утверждение отчета о выпуске акций.

2.    Утверждение регистратора общества и условий договора с ним.

3.    Одобрение и вынесение на утверждение акционеру внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: «Положение о Совете директоров ОАО «123 АРЗ», «Положение о ревизионной комиссии ОАО «123 АРЗ»,

4.    Заключение трудового договора с Генеральным директором ОАО «123 АРЗ».

Все решения заседания совета директоров были выполнены.

2.3.  Исполнительный орган общества

2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.09.2006 г. № 3385-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «123 авиационный ремонтный завод» Минобороны России» генеральным директором акционерного общества является Сахаров Андрей Леонидович.

31 октября 2006 г. обществом заключен трудовой договор с Сахаровым А.Л. сроком на три года.

Доля участия Сахарова А.Л. в уставном капитале акционерного общества составляет 0%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества составляет 0 %.

В отчетном году Сахаровым А.Л. не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Краткие биографические данные. Сахаров Андрей Леонидович родился в 1958 г. С 1995 г. до назначения на должность генерального директора ОАО «123 АРЗ», Сахаров А.Л. являлся генеральным директором ФГУП «123 АРЗ» Минобороны России.

2.3.2 Размер вознаграждения исполнительному органу общества.

Размер вознаграждения генеральному директору общества определен  заключенным с ним трудовым  договором. За указанный период вознаграждение выплачено в полном объеме согласно трудовому  договору.

2.4.  Ревизионная комиссия.

Состав ревизионной комиссии общества определен распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.09.2006 г. № 3385-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «123 авиационный ремонтный завод» Минобороны России» в количестве трех человек.

2.4.2.      ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии.

В отчетном периоде членами ревизионной комиссии являлись:

Иванов Игорь Олегович (председатель ревизионной комиссии) – начальник отдела финансово-экономического и организационно-плановой работы Управления начальника вооружения ВВС Минобороны России;

Федорченков Николай Иванович – заместитель начальника Управления капитально-восстановительного ремонта авиационной техники и вооружения ВВС Минобороны России;

Березанский Виталий Анатольевич – старший офицер отдела ЦОПУ КС Минобороны России.

2.4.3.      Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии.

В период с 19.03.2007 по 28.03.2007 года ревизионная комиссия общества провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОАО «123 АРЗ» за период с 03 октября по 31 декабря 2006 года.

Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, отраженных в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления. Фактов нарушений установленного законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

3.      ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «123 АРЗ» В  ОТРАСЛИ.

3.1.  Период деятельности общества в отрасли.

В качестве организационно-правовой формы открытого акционерного общества предприятие существует с 3.10.2006 г., в качестве других организационно-правовых форм предприятие действует в отрасли с 1940 г.

3.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли.

Основными конкурентами общества в отрасли являются предприятия авиационной промышленности и авиационные ремонтные предприятия, выполняющие ремонт авиационной техники той же номенклатуры,  как у общества.  

3.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности.

Ввиду короткого срока деятельности общества (менее 3-х месяцев) в указанный период, достаточно корректный анализ изменений в структуре долей товарных рынков затруднен. Это связано в первую очередь с тем, что ремонт авиационной техники выполняется в течение длительного производственного цикла – от 2 до 6 месяцев, реализация готовой продукции осуществляется дискретно (по штукам) в соответствии с договорными обязательствами, стоимость ремонта единицы авиационной техники (самолета или двигателя) различается на порядок.

В целом за 2006 г. существенных изменений в долях товарных рынков, которые имеет акционерное общество, не произошло.

3.4.    Максимально допустимая проектная мощность.

Максимальные возможности производства  в год:

­         по ремонту, техническому обслуживанию самолетов – 36 изд.;

­         по ремонту  двигателей – 158 изд.

­         по ремонту комплектующих (воздушные винты, вспомогательные силовые установки и т.п.) - 232 изд.

3.5.    Данные по загрузке проектной мощности, %

Загрузка проектной мощности составляет от 30% до 40%.

4.      ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОАО «123 АРЗ».

4.1.       Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Основным видом деятельности общества является ремонт, техническое обслуживание и модернизация авиационной техники, как военного, так и гражданского назначения.

Приоритетными направлениями деятельности общества  являются:

­         ремонт авиационной техники по государственному оборонному заказу,

­         удержание достигнутых обществом позиций на рынке ремонта и обслуживания авиационной техники, в том числе и по линии ВТС,

­         расширение номенклатуры ремонтируемой техники,

­         организация сервисного обслуживания авиационной техники,

­         продвижение общества на энергетический рынок,

­         поиск стратегических партнеров и определение форм взаимодействия с ними.

4.2.       Объем  инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.

В отчетном периоде на инвестиции в производственную сферу предприятия было направлено 8 415 тыс. руб., в том числе:

­         приобретение основных средств 6 683 тыс. руб.

­         реконструкция и модернизация основных средств 1 732 тыс. руб.

Инвестиции осуществлялись за счет амортизационных отчислений в соответствии с планом организационно-технического развития предприятия на 2006 г.

Инвестиций на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в отчетном периоде общество не направляло.

4.3.       Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

В отчетном периоде обществом не заключались договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

4.4.       Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

Общество на договорной основе является членом ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД). Участие в ассоциации позволяет расширять возможности общества в производственном и научно-техническом развитии. Членские взносы уплачиваются обществом ежеквартально и составляют 0,15% от фонда оплаты труда работников общества.

5.      ОТЧЕТ  СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  РАЗВИТИЯ  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА  ПО ПРИОРИТЕТНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ  ЕГО  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В соответствии с уставом общества основными целями деятельности является выполнение оборонного заказа, производство продукции, выполнение работ и услуг для нужд Минобороны России, других органов исполнительной власти, юридических и физических лиц, а также удовлетворение других общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли. Общество обеспечивает приоритетное (первоочередное) выполнение работ (услуг) по государственному оборонному заказу и ремонту авиационной техники для нужд Минобороны России, а также поддержание мобилизационных мощностей по эксплуатируемой в Минобороны России авиационной технике.

За 2006 год плановые задания по государственному оборонному заказу на ремонт и поставку военной техники ОАО «123 Авиационный ремонтный завод» выполнены на 100 %. По состоянию на 01.01.2007 г. задолженность Минобороны России перед ОАО «123 АРЗ» отсутствует.

В отчетном периоде советом директоров не принималось каких-либо решений, касающихся приоритетных направлений деятельности общества.

Основные результаты работы общества в 2006 г.: