ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «123 АРЗ»

протокол №   5   от «  30  »    04     2008 г.

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Федерального агентства

по управлению федеральным имуществом

от «  7   »   июня   2008 г. №   655-р

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«123 авиационный ремонтный завод»

за 2007 год

Код эмитента: 55251    – Е

Место нахождения эмитента:  Новгородская обл., г. Старая Русса

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор        ______подпись______                                        А.Л. Сахаров           

“    05    ”      03         2008      г.                                                                      

Главный бухгалтер          ______подпись______                                            О.И. Бурова             

“    05    ”       03        2008      г.                                                                      

М.П.

Контактное лицо:   заместитель генерального директора ОАО «123 АРЗ» по экономике и финансам  Чирикова Татьяна Александровна                                                                    

Телефон:    (81652) 3-41-01, 3-68-00                                                                                                       

Факс:    (81652) 5-94-93                                                                                                                           

Адрес электронной почты:    avia@avia.novgorod.com                                                                        

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:  www.avia.novgorod.com                         

Годовой отчет ОАО «123 АРЗ» за 2007 год составлен в соответствии с требованиями приказа Росимущества от 26.07.2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления»

1.        СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1.            Полное фирменное наименование общества.

Открытое акционерное общество «123 авиационный ремонтный завод».

1.2.            Сведения о государственной регистрации.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Новгородской области,   ОГРН  1065332010809, свидетельство о государственной регистрации 53 № 000987714 от 03 октября 2006 г.

1.3.            Юридический адрес.

Новгородская область, город Старая Русса.

1.4.            Почтовый адрес.

175207  Новгородская обл., г. Старая Русса, кв. Городок.

1.5.            Основной вид деятельности.

Ремонт, техническое обслуживание и модернизация авиационной техники. ОКВЭД 35.30.9

1.6.            Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

1.7.            Полное наименование и адрес реестродержателя.

Реестродержателем общества является закрытое акционерное общество «Единый регистратор». Место нахождения Новгородского филиала: 173003 г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5

1.8.            Размер уставного капитала.

Уставный капитал общества составляет 644 858 тыс. руб. (Шестьсот сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч руб.)

1.9.            Общее количество акций.

Общее количество акций составляет 6 448 580 (Шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят) штук.

1.10.        Количество обыкновенных акций.

Количество обыкновенных акций составляет 6 448 580 (Шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят) штук.

1.11.        Номинальная стоимость обыкновенных акций:

Номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 100 (Сто) руб.

1.12.        Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55251-Е от 19.12.2006 г.

1.13.        Количество привилегированных акций.

Количество привилегированных акций составляет 0 (Ноль) шт.

1.14.        Сумма вклада Российской Федерации.

Сумма вклада Российской Федерации составляет 644 858 тыс. руб. (Шестьсот сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч руб.)

1.15.        Доля Российской Федерации в уставном капитале.

Доля Российской Федерации в уставном капитале общества составляет 100 процентов.

1.16.        Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям составляет 100 процентов.

1.17.        Доля Российской Федерации по привилегированным акциям.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям составляет 0 процентов.

1.18.        Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%).

Единственным акционером общества является  Российская Федерация в лице совладельцев: Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и Специализированного государственного учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества»

1.19.        Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»).

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция») отсутствует.

1.20.        Полное наименование и адрес аудитора общества:

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению имуществом от 25.09.2007 г. № 3197-р,  аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита».

Юридический (почтовый) адрес:  173001 г. Великий Новгород, ул. Даньславля (Яковлевская), д. 9а.

ООО «Центр аудита» имеет лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № 015165 от 24 августа 1998 г. (на три года),  № 008691 от 23 июля 2001 г. (на три года),  № Е006091 от 24 июня 2004 г. (на пять лет.)

1.21.        Краткая характеристика основных изменений в сведениях об открытом акционерном обществе.

1.21.1. Изменение в сведениях об основных акционерах (п.1.18): в связи с включением общества в Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2008 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2007 г. № 543-р, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2006 г. № 782, владельцем акций указана Российская Федерация в лице совладельцев: Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и Специализированного государственного учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества».

1.21.2 Изменение в сведениях о почтовом адресе (п. 1.4): в связи с изменением нумераций отделений связи в г. Старая Русса и введением электронной базы регистрации юридических лиц, произошли изменения в реквизитах почтового адреса общества. Изменения почтового адреса отражены в новой редакции устава общества.

2.      ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

2.1.    Общее собрание акционеров.

Полномочия общего собрания акционеров общества осуществляет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом в соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3.12.2004 г. № 738, и  Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 г. № 691.

2.1.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

В отчетном периоде годовое общее собрание акционеров не проводилось в связи с тем, что общество было создано после 1 октября 2006 г. (разъяснение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.04. 2007 г.   № 8-2081).

2.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).

В отчетном периоде было проведено  три  внеочередных общих собрания акционеров. Решения внеочередных общих собраний акционеров оформлены распоряжениями Росимущества: от 5.03.2007 г. № 494-р, от 19.09.2007 г. № 3178-р, от 25.09.2007 г. № 3197-р.

2.2.    Совет директоров.

2.2.1 Состав совета директоров общества.

В соответствии с уставом ОАО «123 АРЗ» совет директоров акционерного общества состоит из семи человек.

Персональный состав совета директоров назначен распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.09.2006 г. № 3385-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «123 авиационный ремонтный завод» Минобороны России».

Изменений в количественном и персональном составе совета директоров в течение отчетного периода не происходило.

За отчетный 2007 год проведено два заседания совета директоров.

В отчетном периоде членами совета директоров являлись:

­             Бармин Олег Вениаминович – председатель совета директоров, заместитель начальника вооружения ВВС Минобороны России.

Количество заседаний, в которых принимал участие член совета – 2;

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%;

­             Романенко Игорь Владимирович – начальник Управления имущества силовых ведомств и судебных органов Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Количество заседаний, в которых принимал участие член совета – 0;

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%;

­             Кирий Сергей Викторович – начальник Управления капитально-восстановительного ремонта авиационной техники и вооружения ВВС Минобороны России.

Количество заседаний, в которых принимал участие член совета – 2;

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%;

­             Прутковский Владимир Алексеевич – заместитель начальника 2-го отдела Управления капитально-восстановительного ремонта авиационной техники и вооружения ВВС Минобороны России

Количество заседаний, в которых принимал участие член совета – 1;

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%;

­             Литвинов Александр Петрович – начальник Управления технической эксплуатации, войскового ремонта техники и вооружения ВВС Минобороны России

Количество заседаний, в которых принимал участие член совета – 1;

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%;

­             Демченко Виктор Викторович – начальник юридического отдела Управления начальника вооружения ВВС Минобороны России.

Количество заседаний, в которых принимал участие член совета – 2;

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%;

­             Сахаров Андрей Леонидович – генеральный директор ОАО «123 АРЗ»

Количество заседаний, в которых принимал участие член совета – 2;

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров не совершались.

2.2.2 Размер вознаграждения членов совета директоров общества.

Размер вознаграждения членам совета директоров общества в отчетном периоде не устанавливался и не выплачивался.

2.2.3.  Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня).

2.2.3.1. Заседание совета директоров 29.05.2007 г. Протокол № 2 от 29.05.2007 г.

Вопросы повестки дня:

1.             Утверждение положений о представительствах ОАО «123 АРЗ».

2.             Создание на производственной базе ОАО «123 АРЗ» филиала ОАО «Ил» и предварительное одобрение сделки по передаче в аренду  филиалу ОАО «Ил» части помещений ОАО «123 авиационный ремонтный завод».

3.             О созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: об одобрении сделки по передаче в аренду части помещений и производственной площадки филиалу ОАО «Ил».

4.             Утверждение кандидатуры Секретаря Совета директоров общества.

Для участия в заседании представителям интересов Российской Федерации в совете директоров были выданы директивы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.05.2007 г. № СС-08/12314.

Принятые решения:

1.      Утвердить положения о представительствах ОАО «123 АРЗ».

2.      Создать на производственной базе ОАО «123 АРЗ» филиал ОАО «Ил» и предварительно одобрить сделку по передаче в аренду  филиалу ОАО «Ил» части помещений ОАО «123 авиационный ремонтный завод» с учетом того, что размер арендной платы будет установлен на основании отчета о рыночной оценке объекта.

3.      Созвать внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня: об одобрении сделки по передаче в аренду части помещений и производственной площадки филиалу ОАО «Ил».

4.      Назначить секретарем совета директоров ОАО «123 АРЗ» Рака Н.И. – сотрудника  ОАО «123 АРЗ».

2.2.3.2. Заседание совета директоров 10.07.2008 г. Протокол № 3 от 10.07.2007 г.

Вопросы повестки дня:

1. Одобрение устава ОАО «123 АРЗ» в новой редакции,

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров по следующему вопросу повестки дня: утверждение устава ОАО «123 АРЗ» в новой редакции.

Для участия в заседании представителям интересов Российской Федерации в совете директоров были выданы директивы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05.07.2007 г. № СС-08/18906.

Принятые решения:

1. Одобрить устав ОАО «123 АРЗ» в новой редакции.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров по следующему вопросу повестки дня: утверждение устава ОАО «123 АРЗ» в новой редакции.

2.3.  Исполнительный орган общества

2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.09.2006 г. № 3385-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «123 авиационный ремонтный завод» Минобороны России» генеральным директором акционерного общества является Сахаров Андрей Леонидович.

31 октября 2006 г. обществом заключен трудовой договор с Сахаровым А.Л. сроком на три года.

Доля участия Сахарова А.Л. в уставном капитале акционерного общества составляет 0%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества составляет 0 %.

В отчетном году Сахаровым А.Л. не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Краткие биографические данные. Сахаров Андрей Леонидович родился в 1958 г. С 1995 г. до назначения на должность генерального директора ОАО «123 АРЗ», Сахаров А.Л. являлся генеральным директором ФГУП «123 АРЗ» Минобороны России.

2.3.2 Размер вознаграждения исполнительному органу общества.

Размер вознаграждения генеральному директору общества определен  заключенным с ним трудовым  договором. За указанный период вознаграждение выплачено в полном объеме согласно трудовому  договору.

2.4.  Ревизионная комиссия.

Состав ревизионной комиссии общества определен распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.09.2006 г. № 3385-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «123 авиационный ремонтный завод» Минобороны России» в количестве трех человек.

2.4.1.      ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии.

В отчетном периоде членами ревизионной комиссии являлись:

Иванов Игорь Олегович (председатель ревизионной комиссии) – начальник отдела финансово-экономического и организационно-плановой работы Управления начальника вооружения ВВС Минобороны России;

Федорченков Николай Иванович – заместитель начальника Управления капитально-восстановительного ремонта авиационной техники и вооружения ВВС Минобороны России;

Березанский Виталий Анатольевич – старший офицер отдела ЦОПУ КС Минобороны России.

2.4.2.      Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии.

В период с 19.03.2007 по 28.03.2007 года ревизионная комиссия общества провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОАО «123 АРЗ» за период с 03 октября по 31 декабря 2006 года.

Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, отраженных в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления. Фактов нарушений установленного законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

3.      ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «123 АРЗ» В  ОТРАСЛИ.

3.1.  Период деятельности общества в отрасли.

В качестве организационно-правовой формы открытого акционерного общества предприятие существует с 3.10.2006 г., в качестве других организационно-правовых форм предприятие действует в отрасли с 1940 г.

3.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли.

Основными конкурентами общества в отрасли являются предприятия авиационной промышленности и авиационные ремонтные предприятия, выполняющие ремонт авиационной техники той же номенклатуры,  как у общества.  

3.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности.

ОАО «123 АРЗ» осуществляет услуги по ремонту авиационной техники на внутреннем (примерно 80 процентов объема выпуска продукции) и внешнем (около 20 процентов) рынках.  Внутренний рынок условно разделен на сегменты государственной и гражданской авиации.

В целом за 2007 г., учитывая непродолжительный период деятельности общества, существенных изменений в долях товарных рынков не произошло.

3.4.    Максимально допустимая проектная мощность.

Максимальные возможности производства  в год:

­         по ремонту, техническому обслуживанию самолетов – 36 изд.;

­         по ремонту  двигателей – 158 изд.

­         по ремонту комплектующих (воздушные винты, вспомогательные силовые установки и т.п.) - 232 изд.

3.5.    Данные по загрузке проектной мощности, %

Загрузка проектной мощности составляет от 30% до 40%.

4.      ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОАО «123 АРЗ».

4.1.       Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Основным видом деятельности общества является ремонт, техническое обслуживание и модернизация авиационной техники.

Приоритетными направлениями деятельности общества  являются:

­         ремонт авиационной техники по государственному оборонному заказу,

­         удержание достигнутых обществом позиций на рынке ремонта и обслуживания авиационной техники, в том числе и по линии ВТС,

­         расширение номенклатуры ремонтируемой техники,

­         организация сервисного обслуживания авиационной техники,

­         продвижение общества на энергетический рынок,

­         поиск стратегических партнеров и определение форм взаимодействия с ними.

4.2.       Объем  инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.

В течение 2007 г. на инвестиции в производственную сферу предприятия было направлено 34 743 тыс. руб., в том числе:

­         приобретение основных средств 18 036 тыс. руб.

­         реконструкцию и модернизацию основных средств 16 707 тыс. руб.

В связи с тем, что вся чистая прибыль, полученная обществом по итогам деятельности в 2006 году, была направлена на оплату уставного капитала в соответствии с пунктом 11.5 устава общества, инвестиции в производственную сферу в соответствии с планом организационно-технического развития предприятия на 2007 г. осуществлялись исключительно за счет амортизационных отчислений.

Инвестиций на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в отчетном периоде общество не направляло.

4.3.       Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

В отчетном периоде обществом не заключались договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

4.4.       Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

Общество на договорной основе является членом ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД). Участие в ассоциации позволяет расширять возможности общества в производственном и научно-техническом развитии. Членские взносы уплачиваются обществом ежеквартально и составляют 0,15% от фонда оплаты труда работников общества.

5.      ОТЧЕТ  СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  РАЗВИТИЯ  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА  ПО ПРИОРИТЕТНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ  ЕГО  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

5.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Основными целями деятельности общества является выполнение государственного оборонного заказа, производство продукции, выполнение работ и услуг для органов исполнительной власти Российской Федерации, юридических и физических лиц, а также удовлетворение других общественных потребностей в результатах деятельности общества и получения прибыли. Общество обеспечивает приоритетное (первоочередное) выполнение работ (услуг) по государственному оборонному заказу, а также по поддержанию мобилизационных мощностей в интересах Российской Федерации.

В 2007 году договорные обязательства на ремонт авиационной техники по государственному оборонному заказу ОАО «123 авиационный ремонтный завод» выполнены полностью. По состоянию на 01.01.2008 г. просроченная задолженность заказчиков по оплате государственного оборонного заказа перед ОАО «123 АРЗ» отсутствует.

В отчетном периоде советом директоров не принималось каких-либо решений, касающихся приоритетных направлений деятельности общества.

5.2. Основные результаты работы общества в 2007 г.:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) – 1 092 291 тыс. руб.

Валовая прибыль – 139 127 тыс. руб.

Стоимость чистых активов – 705 419 тыс. руб.

Чистая прибыль – 64 373 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2007 г. составляет 104 951 тыс. руб., в том числе:

­