 | Russian |  | English | | ||
|
О компании
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «123 авиационный ремонтный завод» за 2007 год
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Открытое акционерное общество «123 авиационный ремонтный завод».
Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Новгородской области, ОГРН 1065332010809, свидетельство о государственной регистрации 53 № 000987714 от 03 октября 2006 г.
Новгородская область, город Старая Русса.
175207 Новгородская обл., г. Старая Русса, кв. Городок.
Ремонт, техническое обслуживание и модернизация авиационной техники. ОКВЭД 35.30.9
Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.
Реестродержателем общества является закрытое акционерное общество «Единый регистратор». Место нахождения Новгородского филиала: 173003 г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5
Уставный капитал общества составляет 644 858 тыс. руб. (Шестьсот сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч руб.)
Общее количество акций составляет 6 448 580 (Шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят) штук.
Количество обыкновенных акций составляет 6 448 580 (Шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят) штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 100 (Сто) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55251-Е от 19.12.2006 г.
Количество привилегированных акций составляет 0 (Ноль) шт.
Сумма вклада Российской Федерации составляет 644 858 тыс. руб. (Шестьсот сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч руб.)
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества составляет 100 процентов.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям составляет 100 процентов.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям составляет 0 процентов.
Единственным акционером общества является Российская Федерация в лице совладельцев: Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и Специализированного государственного учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества»
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция») отсутствует.
В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению имуществом от 25.09.2007 г. № 3197-р, аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита». Юридический (почтовый) адрес: 173001 г. Великий Новгород, ул. Даньславля (Яковлевская), д. 9а. ООО «Центр аудита» имеет лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № 015165 от 24 августа 1998 г. (на три года), № 008691 от 23 июля 2001 г. (на три года), № Е006091 от 24 июня 2004 г. (на пять лет.)
1.21.1. Изменение в сведениях об основных акционерах (п.1.18): в связи с включением общества в Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2008 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2007 г. № 543-р, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2006 г. № 782, владельцем акций указана Российская Федерация в лице совладельцев: Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и Специализированного государственного учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества». 1.21.2 Изменение в сведениях о почтовом адресе (п. 1.4): в связи с изменением нумераций отделений связи в г. Старая Русса и введением электронной базы регистрации юридических лиц, произошли изменения в реквизитах почтового адреса общества. Изменения почтового адреса отражены в новой редакции устава общества.
Полномочия общего собрания акционеров общества осуществляет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом в соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3.12.2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 г. № 691. 2.1.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня). В отчетном периоде годовое общее собрание акционеров не проводилось в связи с тем, что общество было создано после 1 октября 2006 г. (разъяснение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.04. 2007 г. № 8-2081). 2.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня). В отчетном периоде было проведено три внеочередных общих собрания акционеров. Решения внеочередных общих собраний акционеров оформлены распоряжениями Росимущества: от 5.03.2007 г. № 494-р, от 19.09.2007 г. № 3178-р, от 25.09.2007 г. № 3197-р.
2.2.1 Состав совета директоров общества. В соответствии с уставом ОАО «123 АРЗ» совет директоров акционерного общества состоит из семи человек. Персональный состав совета директоров назначен распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.09.2006 г. № 3385-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «123 авиационный ремонтный завод» Минобороны России». Изменений в количественном и персональном составе совета директоров в течение отчетного периода не происходило. За отчетный 2007 год проведено два заседания совета директоров. В отчетном периоде членами совета директоров являлись:
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров не совершались. 2.2.2 Размер вознаграждения членов совета директоров общества. Размер вознаграждения членам совета директоров общества в отчетном периоде не устанавливался и не выплачивался. 2.2.3. Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня). 2.2.3.1. Заседание совета директоров 29.05.2007 г. Протокол № 2 от 29.05.2007 г.
2.2.3.2. Заседание совета директоров 10.07.2008 г. Протокол № 3 от 10.07.2007 г.
2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества. В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.09.2006 г. № 3385-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «123 авиационный ремонтный завод» Минобороны России» генеральным директором акционерного общества является Сахаров Андрей Леонидович. 31 октября 2006 г. обществом заключен трудовой договор с Сахаровым А.Л. сроком на три года. Доля участия Сахарова А.Л. в уставном капитале акционерного общества составляет 0%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества составляет 0 %. В отчетном году Сахаровым А.Л. не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества. Краткие биографические данные. Сахаров Андрей Леонидович родился в 1958 г. С 1995 г. до назначения на должность генерального директора ОАО «123 АРЗ», Сахаров А.Л. являлся генеральным директором ФГУП «123 АРЗ» Минобороны России. 2.3.2 Размер вознаграждения исполнительному органу общества. Размер вознаграждения генеральному директору общества определен заключенным с ним трудовым договором. За указанный период вознаграждение выплачено в полном объеме согласно трудовому договору.
Состав ревизионной комиссии общества определен распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.09.2006 г. № 3385-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «123 авиационный ремонтный завод» Минобороны России» в количестве трех человек.
В отчетном периоде членами ревизионной комиссии являлись: Иванов Игорь Олегович (председатель ревизионной комиссии) – начальник отдела финансово-экономического и организационно-плановой работы Управления начальника вооружения ВВС Минобороны России; Федорченков Николай Иванович – заместитель начальника Управления капитально-восстановительного ремонта авиационной техники и вооружения ВВС Минобороны России; Березанский Виталий Анатольевич – старший офицер отдела ЦОПУ КС Минобороны России.
В период с 19.03.2007 по 28.03.2007 года ревизионная комиссия общества провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОАО «123 АРЗ» за период с 03 октября по 31 декабря 2006 года. Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, отраженных в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления. Фактов нарушений установленного законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.
3.1. Период деятельности общества в отрасли. В качестве организационно-правовой формы открытого акционерного общества предприятие существует с 3.10.2006 г., в качестве других организационно-правовых форм предприятие действует в отрасли с 1940 г. 3.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли. Основными конкурентами общества в отрасли являются предприятия авиационной промышленности и авиационные ремонтные предприятия, выполняющие ремонт авиационной техники той же номенклатуры, как у общества.
ОАО «123 АРЗ» осуществляет услуги по ремонту авиационной техники на внутреннем (примерно 80 процентов объема выпуска продукции) и внешнем (около 20 процентов) рынках. Внутренний рынок условно разделен на сегменты государственной и гражданской авиации. В целом за 2007 г., учитывая непродолжительный период деятельности общества, существенных изменений в долях товарных рынков не произошло.
Максимальные возможности производства в год:
Загрузка проектной мощности составляет от 30% до 40%.
В течение 2007 г. на инвестиции в производственную сферу предприятия было направлено 34 743 тыс. руб., в том числе:
В связи с тем, что вся чистая прибыль, полученная обществом по итогам деятельности в 2006 году, была направлена на оплату уставного капитала в соответствии с пунктом 11.5 устава общества, инвестиции в производственную сферу в соответствии с планом организационно-технического развития предприятия на 2007 г. осуществлялись исключительно за счет амортизационных отчислений. Инвестиций на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в отчетном периоде общество не направляло.
Основными целями деятельности общества является выполнение государственного оборонного заказа, производство продукции, выполнение работ и услуг для органов исполнительной власти Российской Федерации, юридических и физических лиц, а также удовлетворение других общественных потребностей в результатах деятельности общества и получения прибыли. Общество обеспечивает приоритетное (первоочередное) выполнение работ (услуг) по государственному оборонному заказу, а также по поддержанию мобилизационных мощностей в интересах Российской Федерации. В 2007 году договорные обязательства на ремонт авиационной техники по государственному оборонному заказу ОАО «123 авиационный ремонтный завод» выполнены полностью. По состоянию на 01.01.2008 г. просроченная задолженность заказчиков по оплате государственного оборонного заказа перед ОАО «123 АРЗ» отсутствует. В отчетном периоде советом директоров не принималось каких-либо решений, касающихся приоритетных направлений деятельности общества. 5.2. Основные результаты работы общества в 2007 г.:
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2007 году обществом не совершались.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2007 году обществом не совершались.
У общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.
По состоянию на 31.12.2007 г. общество участвует в двух неоконченных судебных разбирательствах, в которых оно выступает в качестве ответчика. Одно из судебных разбирательств по иску, предъявленному муниципальным предприятием города о расторжении договора на поставку теплоэнергии, дело рассматривалось в первой инстанции. В I квартале 2008 г. вынесено решение об отказе в удовлетворении иска. Второе судебное разбирательство по иску гражданина о взыскании ущерба, причиненного прекращением подачи горячей воды, дело рассматривалось в первой инстанции. В I квартале 2008 г. также вынесено решение об отказе в удовлетворении иска.
По состоянию на 31.12.2007 г. неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца, отсутствуют.
Ключевыми факторами, серьезно влияющими на итоги деятельности общества, являются финансирование работ по ГОЗ и по линии ВТС, составляющими значительную часть производственной программы. Предприятие несет риски, связанные с:
Несвоевременное поступление денежных средств из бюджета за выполненные работы по ГОЗ ведет к недостаточному обеспечению оборотными средствами, необходимости привлечения заемных средств банков с выплатой процентов за пользование денежными средствами, следовательно, к снижению прибыли общества. Наличие длительных задержек по оплате выполненных работ по линии ВТС обусловливает валютный риск, связанный с непредвиденным изменением курса доллара США по контрактам на ремонт авиационной техники для инозаказчика. Возможности общества повлиять на ускорение приемки работ инозаказчиком и последующую оплату ограничены, поскольку общество не участвует в подготовке и подписании межгосударственных контрактов, а является лишь исполнителем. В настоящее время общество заключает контракты на ремонт авиационной техники по государственному оборонному заказу в результате победы на конкурсах, проводимых федеральными органами исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Одним из возможных объективных факторов уменьшения количества заказов на ремонт авиационной техники и снижения объема работ обществом рассматривается тот факт, что в 2008 г. в стране завершается формирование вертикально-интегрированных структур в авиационной промышленности. Будут созданы авиастроительные холдинговые компании с участием государственного и частного капитала, осуществляющие все виды работ по созданию, производству и поддержанию жизненного цикла авиатехники, в том числе по проведению всех видов технического обслуживания и ремонта. Холдинговые компании будут использовать все меры государственного протекционизма по защите как внутреннего, так и внешнего рынка. Имея более значительные, чем у ОАО «123 АРЗ», материальные, кадровые и административные ресурсы, холдинг, безусловно, будет иметь больше шансов на победу в конкурсах на проведение любых видов обслуживания государственной техники, оставляя конкурентам, в том числе и ОАО «123 АРЗ», лишь небольшие объемы работ.
В 2008 году общество будет продолжать заниматься выполнением государственного оборонного заказа для органов исполнительной власти Российской Федерации, производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг для юридических и физических лиц, а также удовлетворением других общественных потребностей в результатах деятельности общества и получения прибыли.
В 2008 году общество планирует реализацию инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развитие производственной сферы, в соответствии с планом организационно-технического развития предприятия, по следующим направлениям:
Реализация указанных проектов приведет к дальнейшему увеличению стоимости чистых активов общества.
По итогам работы общества в 2007 году чистая прибыль составила 64 373 тыс. руб., из них 8 586 тыс. руб. было направлено на погашение непокрытого убытка, образовавшегося в результате формирования уставного капитала общества, в соответствии с действующим законодательством и пунктом 11.5 устава общества. Таким образом, нераспределенная прибыль по итогам работы общества в 2007 году составила 55 787 тыс. руб. На формирование резервного фонда в соответствии с действующим законодательством и пунктом 11.7 устава общества направлено 5 процентов прибыли или 2 789,4 тыс. руб. В соответствии с предложениями Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 21.12.2007 г. № СС-08/34156 и решением совета директоров от 28.02.2008 г. на выплату дивидендов по находящемуся в федеральной собственности пакету акций планируется направить 20 процентов прибыли или 11 157,4 тыс. руб. Окончательное решение о размере дивидендов будет принято годовым общим собранием акционеров. На развитие производственно-технической базы (освоение новых технологических процессов ремонта авиационной техники, реконструкцию и модернизацию объектов производственной сферы, приобретение основных средств, внедрение мероприятий по охране труда и окружающей среды) предполагается направить 75 процентов прибыли или 41 840,2 тыс. руб.
Общество следует нормам Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством Российской Федерации 28.11.2001 г. Уставом общества предусмотрена защита интересов и прав акционера общества, а именно: права на собственность, права на получение информации, права на участие в управлении, права на участие в прибыли и др. В отчетном периоде в состав совета директоров и ревизионной комиссии общества были включены представители Военно-воздушных Сил Минобороны России – лица, занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной (заказчиком) в государственных контрактах на выполнение обществом работ по государственному оборонному заказу, объем которых сопоставим со стоимостью чистых активов общества. В состав совета директоров были включены пять представителей ВВС Минобороны России, в состав ревизионной комиссии – два представителя. В ходе выполнения работ по государственному оборонному заказу интересы представителей ВВС Минобороны России по ряду вопросов не совпадали с интересами общества. При этом возникала возможность их негативного влияния на результаты деятельности общества, которая могла привести к возникновению риска потери выгоды от сделки (госконтракта), а также возникновению совершенно не приемлемых для общества обязательств с нанесением ему ущерба. Для решения данной проблемы исполнительным органом общества был направлен запрос в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, осуществляющее полномочия единственного акционера ОАО «123 АРЗ». По предложению Росимущества в 2008 году будет изменен качественный состав совета директоров и ревизионной комиссии посредством включения в них должностных лиц Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новгородской области. В соответствии с действующим законодательством общество осуществляет регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на веб-сайте. Приложением к настоящему отчету является бухгалтерская отчетность за 2007 год.
|